Após lucro de R$ 3,538 bilhões com sua posição em swap cambial em maio, o Banco Central registrou resultado positivo de R$ 13,759 bilhões em junho até o dia 5 com estes contratos pelo critério caixa.
Pelo conceito de competência, houve ganhos de R$ 23,384 bilhões. O resultado pelo critério de competência inclui ganhos e perdas ocorridos no mês, independentemente da data de liquidação financeira. A liquidação financeira desse resultado (caixa) ocorre no dia seguinte, em D+1.
O BC registrou ainda no período perdas de R$ 160,303 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais. Entram no cálculo ganhos e prejuízos com a correção cambial, a marcação a mercado e os juros.
O resultado líquido das reservas, que é a rentabilidade menos o custo de captação, ficou negativo em R$ 155,145 bilhões em junho até o dia 5. Já o resultado das operações cambiais no período ficou no negativo em R$ 131,762 bilhões.
No acumulado de 2020 até 5 de junho, o Banco Central registra resultado negativo de R$ 37,523 bilhões com os contratos de swap pelo critério caixa. Pelo conceito de competência, houve perdas de R$ 30,492 bilhões. O BC obteve ganhos de R$ 401,013 bilhões com a rentabilidade na administração das reservas internacionais no acumulado do ano. Já o resultado líquido das reservas ficou positivo em R$ 360,122 bilhões e o resultado das operações cambiais no período foi positivo em R$ 329,631 bilhões.
O BC sempre destaca que, tanto em relação às operações de swap cambial quanto à administração das reservas internacionais, não visa ao lucro, mas fornecer hegde ao mercado em tempos de volatilidade e manter um colchão de liquidez para momentos de crise.